Xavf ta'sir qilish, pulni boshqarish va to'xtatish

Endi biz savdo -sotiq asoslarini bilganimizdan so'ng, biz tavakkalchilikning asosiy muammosini hal qilishimiz kerak. Shunchaki, xavf -xatar nima? Tarqatilgan pul tikish provayderlari sizga yo'qotishlarni cheklashga va daromadlaringizni (daromadlaringizni) berkitishga imkon beradigan turli xil vositalarni taqdim etadi. Asosiylari quyida ulardan foydalanish bilan birga keltirilgan.

Kaldıraç: Ikki qirrali qilich

Men to'xtashlar masalasiga qisqacha bob bag'ishlayman, chunki sizning savdoda muvaffaqiyatli bo'lishingiz yoki bo'lmasligingiz hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu eng muhim omillardan biri! Men iloji boricha aniq bir narsani aytmoqchiman:

Xavfni boshqarishni o'rganish, qanday qilib foyda olishni o'rganishdan ko'ra muhimroqdir. O'zingizni ishontirmaslikka harakat qilsangiz ham, bozor bir tomonga yoki boshqa tomonga ketishini 100% kafolatlaydigan hech qanday tizim, metodologiya, maslahat, strategiya yoki hech narsa yo'q! Bozorni bashorat qilish ehtimoli haqida . Bu shuni anglatadiki, biz ba'zida xato qilganimizni tan olishimiz kerak. Qachonki, biz g'oliblarimiz yutqazganlardan ustun bo'lishini ta'minlasak, biz aniq g'olib bo'lamiz. Bu bizning maqsadimiz.

Savdodan qachon chiqish kerakligini bilish - boylik orttirishning kalitidir - bu biznes. Agar siz qachon foyda olishni bilmasangiz, oxir -oqibat, hamma narsani yo'qotishingiz mumkin. Foyda olishdan ko'ra, yo'qotishlaringizni qanday boshqarishni tushunish muhimroqdir. Men sizga buning uchun qanday kuchli texnikani o'rgataman.

Bizning savdo yo'riqnomamiz sizga o'z xavf -xataringizni o'zingizning qulay zonangiz darajasida cheklashni o'rgatadi va sizda mavjud bo'lgan bir qancha texnikalarni batafsil bayon qiladi.

Xavflarni boshqarish va bozorlardagi texnik tahlil

Doimiy yo'qotishlar

G'oliblarimizni ko'paytirish va yutqazganlarimizni kamaytirishga yordam berish uchun biz to'xtash joylaridan foydalanamiz. Bu juda oddiy. Agar siz istiqbolli savdodan voz kechgan bo'lsangiz, siz har doim qayta kirish imkoniyatiga egasiz (garchi bu hissiy jihatdan ko'p savdogarlar uchun qiyin bo'lsa ham). Keling, ularni qanday ishlatishni ko'rib chiqaylik:

Ular xuddi shunday kafolatlangan to'xtashlarga o'xshash tarzda ishlaydi, garchi ular kafolatlanmagan bo'lsa. Odatda, bukmeykerlik kompaniyasi oldindan tuzilgan stop-loss darajasida garovni yopishi mumkin edi, lekin vaqti-vaqti bilan buning iloji bo'lmasligi mumkin.

  • Bu bukmeykerning savdo vaqtidan tashqarida asosiy bozorda katta siljish bo'lsa sodir bo'lishi mumkin;
  • Yoki agar oddiy savdo soatlarida asosiy bozor birdaniga ancha yuqori yoki past darajaga "bo'shab" qolsa.

Ziyonkafolatlangan bekatlardan ustidan stop-loss saviyasi bilan siz ko'proq sizning stop-loss darajasi nazarda tutilgan ko'ra yo'qotish mumkinligini tashqi imkoniyat qoladi, deb hisoblanadi. To'xtash-yo'qotish darajasining kafolatlangan to'xtash joyidan haqiqiy ustunligishundaki, ular bepul-ular spred uchun ikki yoki uch balllik jarima to'lashni o'z ichiga olmaydi.

To'xtatish yo'qotishlaridan samarali foydalanish - samarali va daromadli savdogar bo'lishning juda muhim qismi. Keyinchalik ushbu qo'llanmada biz moliyaviy bozorlar savdosida muvaffaqiyat qozonish uchun eng katta imkoniyatni taqdim etish uchun to'xtash joylarini qaerga qo'yish kerakligini muhokama qilamiz.

Yo'qotish mexanikasini to'xtating

To'xtash yo'qolishi aynan nima deyilganini qiladi. Bu savdoning yopilishini bildirmoqchi bo'lgan narx nuqtasi. Misol uchun, biz FTSE100 (mart) @ 4000 da har bir punkt uchun 10 funtdan LONG savdo ochdik. Endi biz juda ko'p tavakkal qilishni xohlamaymiz va biz bilamizki, FTSE juda o'zgaruvchan emas, shuning uchun biz Stop Loss -ni 3950 -ga joylashtirdik. Bu shuni anglatadiki, biz maksimal 500 funt sterlingni xavf ostiga qo'yamiz.

Siz vahima qo'zg'ashdan va monitorda baqirishni boshlashdan oldin, sizda bunday pul yo'q deb. Men misol sifatida 10 funt sterlinglik savdodan foydalanayapman. Moliyaviy ahvolingizga qarab, har bir ball uchun 1p dan 500 funtgacha bo'lishi mumkin.

Endi Stop Loss bilan nima bo'ladi, agar narx 3950 ga tushsa, siz "To'xtab qolgan" deb nomlangan bo'lar edingiz va savdo siz uchun yopiq bo'ladi. Sizga hech qanday ogohlantirish berilmayapti, siz bozorni kuzatib, Stop Loss -ni joyida qoldirish yoki ekspozitsiya miqdorini kamaytirishga qaror qilasiz, masalan: raqamni 3950 dan oshirish.

Juda kam odam "Losses Stop" ni to'g'ri ishlatadi. Mana, ba'zi odamlar "Yo'qotishlarni to'xtatish" dan qanday foydalanadilar va nima uchun ular doimo "To'xtab qolishadi" degan savolga qiziqishadi. Ular o'z savdolarini joylashtiradilar va ochilish narxidan bir necha ball pastroqda to'xtaydilar. Ular ochgan savdo miqdori ancha yuqori, shuning uchun spred bukmekerlik kompaniyasi depozitiga katta miqdorda xavf soladi. Shuning uchun ularning xavf -xatarini kamaytirish uchun ular cheklangan Stop Loss -ga ega. Bu bozorda sotilishidan qat'i nazar, keng tarqalgan va fojiali xato.

Bozorlar doimo o'zgarib turadi. Ular harakatsiz qolmaydi va yuqoriga yoki pastga tushmaydi. Hatto FTSE kabi o'zgaruvchan indekslar ham o'zgarmaydi. Stop Loss -ni dastlabki ochilish narxiga juda yaqin qo'yganingizda nima bo'ladi, siz "To'xtab qolgan" ni juda tez olasiz va natijada pul yo'qotasiz. Bu "1000 ta to'xtash bilan o'lim" deb nomlanadi, chunki odatda savdo qayta ochiladi va o'sha sayoz Stop Loss yana qo'yiladi, bir necha soat ichida savdogar "To'xtatilgan" bo'lib yo'qoladi.

Aqlli usul - bu avvalgi haftadagi jadvalga qarash va uning qanchalik o'zgarishini tekshirish - agar men ishonchim komil bo'lmasa, mening asosiy qoidam - bir kunlik 15 daqiqali intervallarga bo'lingan jadvalni ko'rib chiqish. 1 haftani o'z ichiga olgan kengroq soatlik jadval. Biz katta tendentsiyalarni emas, balki aksiyalarning umumiy harakatini ko'rib chiqayapmiz. Jadvalni tahlil qilib, biz ochgan savdoga nisbatan, to'xtash joylarimiz qaerda bo'lishi kerakligini ko'rishimiz mumkin, keyinroq biz bu masalaga chuqurroq kirib boramiz. Boshqa narsa, agar sizning savdoingiz yuqori savdo bo'lsa, masalan: 10 funt va siz 50 punktli Stop Lossdan oshib keta olmaysiz, shunchaki savdoingizni kamaytiring. Yuqori savdo va kichik Stop Lossdan ko'ra, moslashuvchan Stop Loss va past savdoga ega bo'lish yaxshiroqdir.

Esingizda bo'lsin, agar siz savdo qilayotgan bozor qanchalik o'zgaruvchanligini bilmasangiz, bir nechta narsalarni qilish kerak. Avvaliga kunni, so'ngra haftani qamrab oladigan soatlik jadvalni 15 daqiqali jadvalga qarang. Shunday qilib, siz asosiy zararni va to'xtash joyini qaerga joylashtirishni aniqlay olasiz. Ko'pgina grafik paketlar va onlayn jadvallar sizga asosiy amal qilishning yuqori va past nuqtalarini aniqlashga imkon beradigan chiziqlar chizishga imkon beradi.

Ushbu modullar birinchi marta yozilgandan buyon Buyuk Britaniyadagi Moliyaviy Xizmatlar Boshqarmasi, ko'p sotuvchi pul tikish provayderlari, siz savdo ochganingizda, avtomatik ravishda stop -lossni qo'yishni maslahat berishgan. Bu ba'zi afzalliklarga ega, bunda to'xtashni unutib qo'ysangiz, avtomatik ravishda himoyalanasiz. Biroq, bu turdagi hisoblar bilan, ba'zida stop lossni ko'chirishda unchalik moslashuvchanlik bo'lmaydi.

Masalan, Buyuk Britaniyaning ba'zi savdolarida nuqta harakati AQShning ba'zi birjalaridagi kabi keng emas. Biroq, to'xtash avtomatik ravishda qo'shiladigan hisobda Buyuk Britaniyaning savdosidan foyda olish uchun, siz to'xtash joyini ko'chirishingiz va daromadni qulflashdan oldin, aktsiya katta miqdorda ko'chib ketguncha kutishingiz kerak.

Bu erda mavjud bo'lgan pul tikish kompaniyalari atrofida xarid qilish kerak, chunki hozir ularning ko'pchiligi bor. Bu modullarni bir necha yil oldin yozishni boshlagan paytimdagidan ko'ra. Balki bu kambag'al bukmeykerlik hech qachon bo'lmaganligi uchundir. Bu hamma uchun hamma narsani yaxshilaydi, chunki bozor haqiqatan ham rivojlana boshlagach, biz tovar ayirboshlash uchun tobora ko'proq mahsulotlarga ega bo'lamiz va qancha ko'p bo'lsa, foyda olish imkoniyatimiz shunchalik ko'p bo'ladi. Qolaversa, boshqa bukmekerlik kompaniyalarining raqobatbardoshligi bilan biz pastroq spredga ega bo'lamiz. Shunday qilib, hisob ochishdan oldin atrofga nazar tashlang. Ideal holda, siz to'xtash joylarini siljitish uchun juda kam moslashuvchan va katta spredga ega bo'lgan hisobni xohlamaysiz.

Misol uchun, quyi pog'onali bukmeykerlik kompaniyalaridan ehtiyot bo'ling, ular sizga funtni emas, penni sotishga imkon beradi, bular yangi boshlanuvchilarga e'tibor qaratadi - shuning uchun ehtiyot bo'ling, ular juda katta spredga ega. Esda tutingki, tarqatish sizga qimmatga tushadi.

Foyda bilan qulflanish - yo'qotish bilan!

Afsuski, bu texnikani kam savdogarlar ishlatishadi. Nimaga aniq emas, lekin "Loss Stop" ni amalga oshirgandan so'ng uni o'zgartirib bo'lmaydi, degan noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Bu bema'nilik va savdoda daromadni qulflashning asosiy yo'nalishlaridan biri. Daromadni qulflash nimani anglatadi? Aytaylik, bizda avvalgidek savdo bor, lekin buning o'rniga bozor bizning dastlabki ochilish narximizdan ustun turadi va bu uzoq muddatli savdo bo'lgani uchun biz hozirda foyda holatidamiz.

Biz faqat yoyilgan bukmekerlik kompaniyasiga qo'ng'iroq qilishimiz yoki undan ham yaxshiroq veb -saytga kirib, Stop Loss -ni o'zgartirishimiz kerak, shunda to'xtash joyi ancha yuqori bo'ladi (biz uzoq yurganimiz uchun), keyin bizning ochilish narximiz. Bu shuni anglatadiki, biz o'sha paytdagi daromadni kafolatlaymiz.

FTSE100 @ 10 funt sterlingda 4000 Long da ochilgan. Biz birinchi SLni 3950 ga o'rnatdik. Bizning tavakkalimiz 500 funt. FTSE100 bir necha kun ichida 4100 ga ko'tariladi. Biz aqlli bo'ldik va shu vaqt ichida asta -sekin SLni 3950 dan 4050 gacha oshirib, 500 funt sterling foyda ko'rdik.

QISQA o'tish uchun ham xuddi shu printsipdan foydalanishingiz mumkin. Siz faqat teskari fikrlashingiz kerak. Siz to'xtash joyini ochilish bahosidan yuqori qilib qo'yasiz va daromadingizni (agar u mavjud bo'lsa) ochilish savdo narxidan pastroq qilib qulflaysiz.

Moliyaviy tarqalish bo'yicha pul tikish paytida daromadni qulflash sizning pulingizni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Har doim foyda olish imkoniyatini qidiring, bu moliyaviy pul tikish muvaffaqiyatining kalitlaridan biridir.

Biz "Stop Loss" ni ko'rib chiqdik, lekin "Stop Loss" yordamida siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu:

Bozorlar juda tez harakat qilmoqda va agar biron bir ulushga, indeksga yoki boshqa narsaga shoshilsa, ba'zida vahima boshlanadi. Yaxshi yoki yomon vahima sizning savdoingizni yuqoriga yoki pastga tushishiga olib kelishi mumkin. To'xtashni yo'qotish sizni bozor tez uchib ketganda himoya qiladi. Aytaylik, biz FTSE100 savdosini qildik va ba'zi sabablarga ko'ra bozor yomon qulab tushdi - bu indekslar qulashi uchun kamdan -kam uchraydigan hodisa, lekin tez -tez tushib turishi yoki ko'tarilishi mumkin bo'lgan Tech qimmatli qog'ozlar savdosi bilan shug'ullaning. haqiqatan ham tez. Bu misol uchun, biz FTSE100 -dan foydalanamiz, chunki bu bizning "de -fakto" savdoimiz.

Shunday qilib, biz FTSE100 -da 4000 -da bir punktga LONG @ 10 funtga savdo ochdik. Dahshatli narsa yuz beradi, natijada FTSE qulab tushadi va bir necha daqiqadan so'ng u pastga tusha boshlaydi.

Albatta, biz aqlli edik va biz FTSE -da savdoni ochganimizda, biz 3950 -dagi stop loss buyrug'ini qo'ydik. Endi stop loss iloji boricha tezroq boshlanadi, lekin bu siz e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan narsa, Sizning savdo -sotiqingiz 3950 -da yopilishi kafolatlanmagan. Odatda ular bir necha ochkoni beradi yoki oladi, chunki bozor ko'chib ketgan va tizim to'xtash yo'qolishini tan olishi uchun bir necha daqiqa kerak bo'ladi. Men uchun bir necha daqiqa, biz kutganimizdek tez. Ammo, agar bizning misolimizda bo'lgani kabi, savdo bir soniyada o'n ochkoga toshga o'xshab tushayotgan bo'lsa, to'xtashimiz yo'qolganda (3950 da), lekin tasdiqlangan vaqtda (39 ??) savdo ancha pasayishi mumkin edi. . Natijada biz kutganimizdan ham katta yo'qotishlarga olib keldi.Bu biz kutayotgan 500 funt sterlingni tashkil qiladi va bundan tashqari, yopilish buyurtmasini tan olish uchun bir necha daqiqalar oralig'ida qancha savdo tushgan bo'lsa ham.

Men bu gapni sizni bezovta qilish yoki biron bir tarzda xavotirga solish uchun aytmayapman. Menda hech qachon yuqoridagi kabi yomon kutilmagan hodisalar bo'lmagan. Albatta, men to'xtashni boshdan kechirdim va men kutganimdan ko'ra bir necha funt yo'qotdim, lekin vahima qo'zg'atadigan hech narsa yo'q.

Men sizga yuqoridagi misolni keltirdim, shunda siz savdo -sotiqda katta o'zgarish yuz bersa nima bo'lishi mumkin yoki nima bo'lishi mumkinligini bilasiz. Yuqorida aytilganlar bilan band bo'lmang, chunki ko'pchilik savdolar sizning to'xtashingiz yaqinida yopiladi va agar siz xavfsizroq savdolarga (har qanday FTSE/Dow aktsiyalari yoki indekslari) yopishib olsangiz, ko'p tashvishlanmaysiz. Agar siz boshqa tomondan, moliyaviy spektrli pul tikish (texnik zaxiralar va h.k.) ning yanada o'zgaruvchan va potentsial yuqori mukofot sohalariga kirishga qaror qilsangiz, men sizga "yuqori tavakkalchilik" savdosida quyidagi buyruqdan foydalanishni tavsiya qilaman.

Lekin har doim to'xtab turing, bu savdo -sotiqning joriy bozor qiymatiga juda yaqin. Bu sizni tezda to'xtatishga olib kelishi mumkin. 1 kundan ortiq bo'lgan 15 daqiqalik ma'lumotlarga qarang, buning uchun jadval uchinchi tomon dasturiy ta'minlovchisi bo'lmasligi kerak - yo'q! Buning uchun siz bukmekerlik kompaniyasining o'z jadvalidan foydalanishingiz kerak. Bu ular ishlatayotgan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Shamdonlar yordamida qarang (bu haqda keyinroq), shunda siz aktsiyalar qayerda yuqoriga yoki pastga tushayotganini ko'rasiz. O'zingizni to'xtatilishdan himoya qilish uchun, o'sha kuni to'xtash vaqtida bu chegaralar tashqarisida bo'lishga intilish kerak. To'xtash joyini siljitish paytida ushbu texnikadan foydalanish yaxshidir va siz to'xtash vaqtini cheklaysiz.

Bu yozuv akademiya qoshida topshirilgan. Siz RSS 2.0 tasmasi orqali ushbu yozuvga har qanday javobni kuzatishingiz mumkin. Siz o'z saytingizdan javob yoki iz qoldirishingiz mumkin.